דור כימיקלים: קבוצת טריאופן הגיעה להסדר עם הבנקים המממנים שלה בנוגע לאמות המידה הפיננסיות

חברת דור כימיקלים , העוסקת בייצור ובשיווק יריעות פוליפרופילן רב שכבתיות, הודיעה היום על התפתחות מעודדות בכל הקשור למו"מ בין קבוצת טריאופן לבין הבנקים המממנים שלה, ג'יי פי מורגן ובר סטרנס.



לדברי החברה, ביום שישי האחרון נחתם הסכם בין טריאופן לבנקים המממנים שעניינו ויתור מצד הבנקים בגין כל אירועי ההפרה של הסכמי המימון, לרבות אי עמידת טריאופן באמות המידה הפיננסיות להן היא התחייבה, והחלטה על קביעת יחסים פיננסיים חדשים לתקופה שמיוני 2004 ועד לחודש יוני 2006.



יחסים פיננסיים אלה, מציינת דור, יבוססו על תוכנית עסקית מעודכנת של קבוצת טריאופן אשר אושרה על ידי היועצים החיצוניים של הבנקים המממנים. הצדדים הסכימו כי סגירת ההסכם תתבצע עד ל-15 באוגוסט והיא מותנית שבמספר תנאים, לרבות בחוות הדעת של רואי החשבון של קבוצת טריאופן.



על פי ההסכם, התחייבה דור להעמיד לטובת קבוצת טריאופן הלוואה של 10 מיליון יורו (בתנאי שוק) לשם החזר הלוואות לזמן ארוך אותן היא נטלה מהבנקים המממנים שלה. פירעונה של הלוואה זו יתבצע רק לאחר פירעון החובות לשני הבנקים הזרים. בינתיים, דור הסכימה להעמיד לטובת קבוצת טריאופן הלוואת גישור בהיקף של עד 7 מיליון יורו, במידה שזו תזדקק להלוואה, עד למועד סגירתו של ההסכם.



בדור כימיקלים מדגישים כי הסכמת שני הבנקים המממנים לוותר על אירועי ההפרה, וקביעת אמות המידה הפיננסיות החדשות, אמות מידה בהן תוכל טריאופן לעמוד, יאפשרו לקבוצה לסווג את ההלוואות של טריאופן שהסתכמו בתחילת הרבעון השני בכ-1.25 מיליארד שקל, כהתחייבויות לזמן ארוך. השלכה נוספת של הסכם המימון המעודכן - הסרת הערת "עסק חי", שהוצמדה לדו"חותיה של קבוצת טריאופן.



דור כימיקלים הציגה ברבעון הפותח של השנה שורה תחתונה שלילית, רביעית ברציפות, שעה שההפסד של החברה הסתכם בכ-11.2 מיליון שקל. בשורה העליונה רשמה החברה גידול קל של כ-1% בהכנסותיה שעה שאלה הסתכמו בכ-715 מיליון שקל. פילוח הכנסותיה של החברה מלמד כי ההכנסות ממגזר הפילם עלו בכ-2% לרמה של 681 מיליון שקל, בעוד שההכנסות ממגזר הכימיה נשחקו ב-10% לרמה של כ-34.1 מיליון שקל.