די-רום קצרה במזומנים: החברה לא שילמה אתמול כ-1.3 מיליון שקל לבעלי האג"ח שלה

חברת די-רום , הנמצאת בשליטת עזרא חקשורי, הסובלת ממחסור במזומנים הודיעה הבוקר כי לא שילמה למחזיקים באיגרות החוב שלה, תשלום של כ-1.3 מיליון שקל אותו היתה אמורה לשלם אתמול. לדברי החברה, תנאי איגרות החוב מתירים לבעלי האג"ח לדרוש את העמדתן לפירעון מיידי כמו גם מימוש של הביטחונות שהועמדו להבטחת הפירעון, במידה והחברה תאחר בביצוע תשלום כלשהו לתקופה העולה על 30 יום.



בחברה, המנוהלת על ידי יוסף גרנות, מוסיפים כי בימים אלה נבחנות אפשרויות שונות להשגת המימון הדרוש לשם ביצוע התשלום, בחלקו או במלואו, וכן נבחנת האופציה להגיע להסדר פשרה עם בעלי האג"ח, הסדר אשר במסגרתו ישונו תנאי איגרות החוב.



די-רום סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות רבעוניות של כ-3.3 מיליון שקל, קיטון של כ-27% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל. בשורה התחתונה הציגה החברה הפסד נקי של כ-8.1 מיליון שקל, הרעה ניכרת לעומת הפסד של 666 אלף שקל אותו הציגה ברבעון הפותח של שנת 2003.



בתחילת הרבעון השני הכילה קופת החברה מזומנים בסך של 813 אלף שקל ולצדם פיקדונות לזמן קצר בהיקף של כ-15.4 מיליון שקל. על רקע העובדה שלחברה היה אשראי שוטף מהבנקים בסך של כ-98 מיליון שקל וגירעון בהון החוזר בסך של 59 מיליון שקל, המשך פעילותה של החברה הותנה בקיומם של מספר תנאים - הגדלת וחידוש מסגרות האשראי לזמן קצר מהבנקים, הסדר לפריסת החובות לבנקים, הזרמת הון מבעלי המניות, מימוש מלאי קרקעות וצמצום בהוצאות ההנהלה והכלליות.



בשל האמור, רואי החשבון של החברה ציינו בסקירתם כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה להמשיך ולפעול כ"עסק חי".



--- הרחבה תובא בהמשך ---