תוכנית ההתייעלות של תדיראן צריכה מניבה פירות: הרווח התפעולי גדל ב-110% לרמה של 5.4 מיליון שקל

תוכניות ההתייעלות של חברת תדיראן מוצרי צריכה, ניכרים בדו"חותיה הכספיים לרבעון השני של השנה, כך שלמרות הירידה שנרשמה במחזור ההכנסות, חל שיפור ברווחיותה של החברה אשר מאז חודש יולי האחרון נמצאת בבעלות המלאה של Carrier.



בשורה העליונה שלה הציגה החברה ירידה של כ-10% בהכנסותיה ואלה התכווצו ל-131.9 מיליון שקל, כך שהכנסות המחצית הראשונה של השנה מסתכמות ב-241.7 מיליון שקל - 2% יותר מהכנסות התקופה המקבילה.



הרווח הגולמי של החברה הצטמצם ב-13% לרמה של 24.4 מיליון שקל, ובמקביל, שיעור הרווח הגולמי נשחק מרמה של 19.2% לרמה של 18.5%. עם זאת, בהיקפן של ההוצאות התפעוליות חל שינוי משמעותי, שעה שהוצאות ההנהלה והכלליות קטנו ב-65% והן הסתכמו בכ-4.1 מיליון שקל, בלבד.



הקטנת ההוצאות התפעוליות הביאה לכך שתדיראן צריה הצליחה לסכם את הרבעון השני עם רווח תפעולי של כ-5.4 מיליון שקל, זינוק של 110% בהשוואה לרווח התפעולי שהושג ברבעון השני של שנת 2003.



השיפור שנרשם בסעיף המימון, שעה שהוצאות המימון התכווצו ב-56% לרמה של 2.5 מיליון שקל, לצד הכנסות אחרות של כ-4.2 מיליון שקל, סייעה לתדיראן צריכה לסכם את הרבעון החולף עם רווח נקי של כ-4.7 מיליון שקל. לשם ההשוואה - ברבעון המקביל הציגה תדיראן צריכה הפסד של כ-2.6 מיליון שקל.



ההכנסות האחרות אותן כללה תדיראן צריכה בדו"חותיה נבעו מתשלום אותו העבירה לה נחושתן השקעות , אשר החזיקה עד חודש יולי ב-42% ממניותיה של החברה, כחלק מהעסקה במסגרתה היא מכרה את חלקה בחברה ל-Carrier. תשלום זה היווה את יתרת החוב של נחושתן לתדיראן צריכה בגין מניות תדיראן אמפא שהועברו לנחושתן במהלך ספטמבר 2002.



פעילותה השוטפת של החברה - העוסקת בייצור ובייבוא מזגנים ומערכות מיזוג מרכזי, ייצרה לה מזומנים בהיקף של כ-22.5 מיליון שקל, מה שאפשר לה לפרוע חובות שוטפים לבנקים בסך של כ-12.5 מיליון שקל. בתחילתו של הרבעון השלישי הכילה קופתה של תדיראן צריכה מזומנים בהיקף של כ-7.9 מיליון שקל.



לאחר שבששת החודשים הפותחים של השנה הרוויחה החברה כ-5.4 מיליון שקל, ההון העצמי שלה תפח לו לרמה של 102 מיליון שקל. החוב השוטף של לתאגידים בנקאיים הסתכם ב-30 ביוני ב-75.8 מיליון שקל.



בתדיראן צריכה מציינים כי תוקפן של מסגרות האשראי של הבנקים לחברה פג בראשית 2004, וכי לשם חידוש מסגרות האשראי, העמידו הבנקים המממנים דרישות שונות, הכוללות, בין היתר, הזרמת הון מבעלי המניות של החברה בהיקף של 18 מיליון דולר, לצד התחייבות להימנעות מחלוקת דיווידנד או תשלום דמי ניהול לבעלי המניות, ללא אישור הבנקים. לפי שעה, טרם נחתמו הסכמים בין החברה לבין הבנקים בנוגע לחידוש מסגרות האשראי, ואלה מוארכות על בסיס חודשי.