דלק קידוחים סיימה את הרבעון השלישי ברווח של 20.6 מיליון שקל

דלק קידוחים , שמחזיקה במשותף עם ענקית האנרגיה האמריקאית נובל (לשעבר סמידן) בבעלות על ים תטיס, סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם רווחים של 20.6 מיליון שקל. מתחיחת השנה השיגה החברה רווחים של כ-38 מיליון שקל. הכנסות החברה ממכירת גז טבעי הסתכמו ברבעון השלישי של השנה ב-21.1 מיליון שקל כשמתחילת השנה הסתכמו המכירות בכ-92.5 מיליון שקל.



מנתוני החברה עולה כי כמות הגז המוכחת שיש לה מסתכמת ב-32.7 BCM כשבתום הרבעון השלישי של השנה נותרו לה כ-31 BCM (מיליארד מ"ק). הלקוח הגדול ביותר של החברה הוא חברת החשמל, שחתמה על חוזה לרכישת 18 BCM. בסך הכל מכרה ים תטיס 32.3 BCM גז טבעי - כ-1.3 BCM מעל יתרות הגז המוכחות שלה.



למרות ההערכות כי צפויה ירידה בתצרוכת הגז בחודשים הקרובים, לא תשפיע ירידה כזו על מכירותיה של החברה וזאת משום שחוזי הגז נערכים על בסיס של קח או שלם, כלומר - גם אם הלקוח לא לקח את הגז הוא חייב לשלם על הגז שהתחייב לרכוש, וזאת בסייג שספקית הגז, כלומר ים תטיס, מסכימה להעביר את יתרות הגז שלא סופקו לאספקה בתקופה מאוחרת יותר.



יחד עם זאת, מקורות במשק האנרגיה מעריכים כי לא רק שלא צפויה ירידה בתצרוכת הגז אלא אף צפויה עלייה בשל תחזיות לעלייה מסורתית בדרישה לחשמל בחודשי החורף.







הלקוח הגדול השני של ים תטיס היא תחנת הכוח דוראד שדלק רכב מחזיקה בחלק מהבעלות עליה. דוראד התחייבה לרכוש מים תטיס 10 BCM, בז"ן התחייבה לרכוש 1.3 BCM ונייר חדרה התחייבו לרכוש 3 BCM. כמויות אלה הן הכמויות המקסימליות שים תטיס התחייבה למכור ללקוחותיה.



יצויין כי על רקע השלמת מכירת מלוא כמויות הגז המוכחות של ים תטיס, מקיימת חברה מגעים (שמוכחשים על ידי מנהליה) עם חברת EMG שבבעלות קבוצת מרחב, הנמצאת בשליטת איש העסקים יוסי מימן, חברת הגז הלאומית המצרית וקבוצת אנשי עסקים בראשות חוסיין סאלם, יועצו האישי ומקורבו של נשיא מצרים חוסני מובראכ, לרכישת גז טבעי ממצרים באמצעות צינור ההולכה שמקימה החברה עבור חברת החשמל במטרה למכור את הגז ללקוחות נוספים בישראל.



תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של דלק קידוחים הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב-41 מיליון שקל, כשמתחילת השנה הסתכם תזרים המזומנים ב-65.9 מיליון שקל. מהדו"חות הכספיים של החברה עולה כי מרבית תזרים המזומנים שלה מופנה לפרעון הלוואות ואשראים בנקאיים שיתרתם בתום הרבעון השלישי של השנה הסתכמה ב-324.8 מיליון שקל.



בקופת דלק קידוחים נותרו בתום הרבעון החולף מזומנים בהיקף של כ-30 מיליון שקל.