העלייה בתיירות מיטיבה עם מיקי פדרמן: הכנסות מלונות דן צמחו ב-28% ל-118 מיליון שקל

חברת מדווחת היום כי הכנסותיה ברבעון הראשון של 2005 צמחו ב-28% והסתכמו ב-118 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם ב-3.25 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי של 11.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורה התחתונה מדווחת מלונות דן על צמצום ניכר בהפסד הנקי שהסתכם ב-9.86 מיליון שקל, לעומת הפסד של 39 מיליון שקל ברבעון המקביל ורווח של 23 מיליון שקל לכל 2004.



העלייה בהכנסות מיוחסת לעלייה במספר הלינות במלונות החברה (בעיקר תיירים) וגררה גם עלייה של 43.5 ברווח הגולמי שהסתכם ב-53.4 מיליון שקל. הוצאות התפעול של החברה כולל פחת והפחתות עלו בשיעור מתון של 3% בלבד. העלייה בהכנסות, לצד ההקפדה על צמצום בעלויות התפעול, הכתיבו רווח תפעולי חיובי של 3.25 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי בסך 11.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.



תזרים המזומנים של החברה הסתכם ב-14.5 מיליון שקל לעומת 4.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הכסף שימש לפירעון הלוואות בסך 1.3 מיליון שקל ולמימון השקעות בבתי מלון בגובה 3.7 מיליון שקל.







הוצאות המימון על הלוואות לזמן ארוך פחתו בשל ההצמדה לדולר מ-22.1 מיליון שקל ל-7.3 מיליון שקל בלבד. החברה גם ערכה עסקות עתידיות במטרה להקטין את החשיפה לפיחות, ועל ידי כך הצליחה לרשום רווח של 1.4 מיליון שקל. בסך הכל, קטנו הוצאות החברה ל-13.1 מיליון שקל לעומת 27.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה.



ההון העצמי של החברה ירד ב-2% לעומת סוף 2004 והוא מסתכם ב-409 מיליון שקל: 34.4% מהמאזן לעומת 35.2%. שווי הרכוש הקבוע של החברה ירד קלות והוא מסתכם ב- 1.116 מיליארד שקל: 94% מהמאזן.



קופת המזומנים של החברה צמחה פי 4 בשלושת החודשים האחרונים, ומסתכמת ב-12.6 מיליון שקל. החברה מחזיקה במלאי מזון ומשקאות ששוויו עומד על 3.1 מיליון שקל, לעומת 2.83 מיליון שקל בסוף 2004. יתרת הלקוחות של החברה קטנה בשלושת החודשים האחרונים ל-49.5 מיליון שקל לעומת 53 מיליון שקל.



רשת מלונות דן מפעילה 11 בתי מלון ברחבי הארץ, המונים 3,119 חדרים, ביניהם מלון המלך דוד ודן פנורמה בת"א. החברה נשלטת (67%) בידי מפעלי פדרמן של מיקי פדרמן, והיא נסחרת לפי שווי שוק של 803.4 מיליון שקל.