המניות המועדפות של אנליסט: לאומי, בזק, כי"ל, הראל השקעות ודיסקונט

משרד האוצר דרש מכל מנהלי קופות הגמל לפרסם באתרי האינטרנט את הרכב תיק הנכסים בכל קופה.



מנהלי הקופות פירסמו את התפלגות התיק בין אפיקי ההשקעה השונים: אג"ח, מניות, מט"ח ומזומנים. אבל מסתבר שכוונת משרד האוצר הייתה שונה. הברוקרים נדרשים עתה לפרסם את הרשימה המלאה של נכסי הקופות, "ברמת הנייר": שיעורי ההחזקה בכל נייר ערך, מעודכן רבעון אחד אחורה. התאריך האחרון לעדכון רשימות הנכסים באתרי האינטרנט של הקופות הוא 31 במארס.



בית ההשקעות הראשון שפירסם את הנתונים באתר האינטרנט שלו הוא אנליסט(http://www.analyst.co.il). הרשימה נכונה לתאריך 30.09.05 וסביר שבוצעו מאז שינויים בתיק. עם זאת, עיון ברשימת הנכסים מספקת הצצה לעולמו של מנהל הקופות ולצורת העבודה שלו.



המניות המועדפות מוחזקות בשיעורים דומים בכל קופות הגמל שמנוהלות על ידי אנליסט. חמש המניות הבולטות בקופה "אנליסט כללי" היו לאומי (1.28% מנכסי הקופה), בזק (1.21%), כימיקלים לישראל (1.20%), הראל השקעות (1.15%) ודיסקונט (1%).



"אנליסט כללי" גובה דמי ניהול גבוהים יחסית לענף, בשיעור של כ-1.5%. הקופה השיגה ב-2005 תשואה של 14.34% - גבוהה יחסית לקופה בעלת פרופיל השקעה סולידי, אבל לא מספיק כדי להתברג לרשימת הקופות המובילות בשנה החולפת.



מתחילת השנה השיגה הקופה תשואה של 2.13%.