מכות נוספות במגזר קרנות הגידור: אמארנת', המנהלת 9.5 מיליארד דולר, הפסידה 35% בהימור על הגז הטבעי

מגזר קרנות הגידור ממשיך לספוג מכות: חברת ניהול קרנות הגידור אמארנת' אדוויזרס (Amaranth Advisors), המנהלת נכסים בהיקף של 9.5 מיליארד דולר, עשויה לדווח על ירידה שנתית של 35% בעקבות הצניחה בשוק הגז הטבעי בשבוע שעבר, כך עולה מדיווח של רשת הטלוויזיה CNBC. בנפרד דווח כי קרן הגידור אאינאס נחקרת ע"י רגולטורים בארה"ב ומלזיה לאחר שהימורים על מניות מלזיות הובילו להפסדים של כ-60%.



"אנו מנהלים מגעים עם הברוקרים העיקרים שלנו ועם גורמים אחרים ופועלים למען הגנת המשקיעים שלנו תוך עמידה בהתחייבויות לנושים שלנו", אמר ניק מאוניס, מייסד החברה, במכתב למשקיעים שהגיע לידי סוכנות הידיעות בלומברג.



אמארנת’ היא קרן הגידור הגדולה השנייה הנפגעת קשות מהצניחה בשוק הגז הטבעי. בתחילת אוגוסט, מת'ר-רוק (MotherRock), המנוהלת על ידי הנשיא לשעבר של בורסת הסחורות של ניו יורק, אמרה כי היא נאלצת להיסגר בשל הפסדים כבדים בשוקי הגז הטבעי.



הירידה של אמארנת' נרשמה לאחר שהקרן רשמה עלייה של 30% במהלך אוגוסט. מחירי הגז הטבעי נפלו ב-12.2% בשבוע שעבר לאחר שמשרד האנרגיה האמריקאי דיווח על העלייה התלת ספרתית הראשונה זה יותר משנה בעתודות.



אאניאס קפיטל מנג'מנט, חברת קרנות הגידור המנוהלת על ידי תומאס גרוסמן, לשעבר מנהל הכספים של SAC קפיטל אדוויזרס, נתונה בחקירה של רגולרטורים בארה"ב ובמלזיה, לאחר שהימורים על מניות מלזיות הובילו להפסדים של כ-60% באחת הקרנות, כך מסרו לבלומברג גורמים מצויים בנושא.



רשות ני"ע בארה"ב (SEC) חוקרת האם אאינאס הפרה את חוקי ני"ע, על פי שלושה אנשים המצויים בנושא. בקואלה למפור, בירת מלזיה, אאינאס נחקרת בחשד למניפולציות במניות.



המקרה של אאינאס, שניהלה נכסים בהיקף של 400 מיליון דולר והשקיעה בעיקר בשווקים מתפתחים, מדגיש את הסיכון בכלי השקעה המרכזים השקעות במגזר מסוים ואינם מדווחים לרגולטורים באופן שוטף.



גרוסמן הקים את אאינאס ב-2000 לאחר שעזב את SAC קפיטל, קרן הגידור של סטיבן כהן, המנהלת 10 מיליארד דולר. גרוסמן ועובדי החברה האחרים אינם נחשדים בעברות.



קרנות גידור הן כלי השקעה פרטי ומסוכן יחסית, המיועד באופן מסורתי למשקיעים גדולים ועשירים. עם זאת, לאחרונה החלו להיחשף לכלי השקעה זה, הנהנה מפיקוח מועט, משקיעים קטנים יותר, דרך קרנות פנסיה וקרנות נאמנות. היקף הנכסים שמנהלות היום קרנות הגידור הוא 1.2 טריליון דולר, פי שניים מההיקף לפני חמש שנים.



סטיבן כהן, מנכ"ל SAC קפיטל והנחשב מנהל קרנות הגידור המצליח ביותר בעולם כיום, אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" בסוף השבוע, כי ימי התשואות הגדולות של ענף קרנות הגידור חלפו. לדבריו, התגברות התחרות והעלייה במספר הקרנות המתמקדות באותן השקעות, פוגעת ביכולת לספק תשואות גבוהות ומגבירה את הסיכון.