קבוצת דלק פרסמה היום (ראשון) את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2021, מהם עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה בתקופת הדו"ח הסתכם ב-804 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-2.9 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2021 נרשמה עלייה ברווח הנקי של הקבוצה שעמד על כ-223 מיליון שקלים, עליה של כ-50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכמה ב-149 מיליון שקלים.
הכנסות החברה בתקופת הדו"ח הסתכמו בסך של 5.7 מיליארד שקלים, לעומת סך של כ-5 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד, ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בכ- 2.058 מיליארד שקלים, לעומת 1.7 מיליארד שקלים ברבעון השלישי לשנת 2020, והרווח התפעולי עלה גם הוא ל-1.271 מיליארד שקלים לעומת 742 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
במהלך תקופת הדו"ח החברה המשיכה לפעול להקטנת החוב הפיננסי נטו, כך שביום 30.9.2021 עמד החוב הפיננסי נטו של החברה וחברות המטה על 4.075 מיליארד שקלים, לעומת כ-6.2 מיליארד שקלים ליום 31 במרס 2020, ירידה של כ-2 מיליארד שקלים. החברה רשמה בתקופת הדו"ח רווח של 724 מיליון שקלים מפעולות נמשכות, לעומת רווח של 499 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
לאחר תקופת הדו"ח, ביום 23.11.2021 פרסמה חברת הדירוג מידרוג, מקבוצת Moody's, דירוג עדכני לאגרות החוב של הקבוצה ברמה של Baa3.il יציב (המקביל לדירוג (-BBB) של מעלות). מדו"ח הדירוג עולה כי אופק הדירוג היציב, משקף את הערכת מידרוג כי לא יחול שינוי משמעותי לרעה בפרופיל הפיננסי ובפרופיל הנזילות של החברה ביחס לתרחיש הבסיס של מידרוג.
עיקרי הדוח של דלק
- הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ- 223 מיליון ש"ח, עליה של כ- 50% לעומת הרבעון המקביל אשתקד;
- הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי עמדו על 2.058 מיליארד ש"ח לעומת 1.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל;
- הרווח הנקי של איתקה ברבעון עמד על כ-80 מיליון דולר לעומת כ-16 מליון דולר ברבעון המקביל;
- החוב הפיננסי נטו ירד ל-4.075 מיליארד, לעומת כ-6 מיליארד ליום 31 במרץ 2021, ירידה של כ-2 מיליארד שקלים;
- בכוונת החברה לבצע הקדמת תשלום למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ- 1.7 מיליארד שקל, וזאת לאחר שהצעת החברה אושרה על ידי המחזיקים ביום חמישי האחרון;
לאחר שבעה רבעונים הוסרה הערת "עסק חי" מדוחותיה הכספיים של הקבוצה.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "התוצאות הטובות של הרבעון ממשיכות את המגמה החיובית שאפיינה את פעילות הקבוצה במהלך תשעת החודשים האחרונים. אנו ממשיכים לפעול ליישום האסטרטגיה של הקבוצה, כפי שעשינו במהלך השנה וחצי האחרונות, תוך הצבת יעד ברור להמשך חיזוק הנזילות של הקבוצה והגמישות הפיננסית שלה, לצד קיטון מתמשך בחוב הפיננסי, וזאת במקביל לביצוע פעולות להצפת ערך בנכסי הליבה של הקבוצה".